淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,800

12,087

減価償却費

4,169

4,318

のれん償却額

3

3

持分法による投資損益（△は益）

△300

△332

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,630

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

113

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

35

受取利息及び受取配当金

△923

△1,187

支払利息

157

107

受取保険金

△104

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

6

△226

投資有価証券評価損益（△は益）

134

86

固定資産除売却損益（△は益）

90

97

減損損失

737

3

売上債権の増減額（△は増加）

△3,398

△2,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△483

△7,937

仕入債務の増減額（△は減少）

1,459

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△936

177

その他

780

49

小計

12,659

4,811

保険金の受取額

104

88

利息及び配当金の受取額

957

1,236

利息の支払額

△162

△109

法人税等の支払額

△3,341

△4,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,218

1,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△1,261

△3,808

定期性預金の払出による収入

6,816

1,984

有価証券の売却及び償還による収入

100

-

有形固定資産の取得による支出

△4,768

△4,563

有形固定資産の売却による収入

10

1

無形固定資産の取得による支出

△298

△162

投資有価証券の取得による支出

△3,307

△3,605

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,359

1,445

貸付けによる支出

△424

△484

貸付金の回収による収入

215

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,559

△9,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,737

△664

リース債務の返済による支出

△164

△180

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1,807

△492

配当金の支払額

△1,675

△2,251

非支配株主への配当金の支払額

△511

△1,407

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,897

△5,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

△503

611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,742

△11,769

現金及び現金同等物の期首残高

40,790

39,047

現金及び現金同等物の期末残高

※ 39,047

※ 27,277