淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△104

12,800

減価償却費

4,311

4,169

のれん償却額

21

3

持分法による投資損益（△は益）

△336

△300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

△1,630

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△77

2

受取利息及び受取配当金

△1,031

△923

支払利息

215

157

受取保険金

△94

△104

投資有価証券売却損益（△は益）

△497

6

投資有価証券評価損益（△は益）

1,828

134

固定資産除売却損益（△は益）

77

90

減損損失

6,603

737

売上債権の増減額（△は増加）

3,471

△3,398

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,783

△483

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,416

1,459

未払消費税等の増減額（△は減少）

490

△936

その他

410

780

小計

20,867

12,659

保険金の受取額

94

104

利息及び配当金の受取額

1,079

957

利息の支払額

△213

△162

法人税等の支払額

△2,422

△3,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,404

10,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△11,041

△1,261

定期性預金の払出による収入

2,720

6,816

有価証券の売却及び償還による収入

300

100

有形固定資産の取得による支出

△2,810

△4,768

有形固定資産の売却による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△193

△298

投資有価証券の取得による支出

△1,525

△3,307

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,188

1,359

貸付けによる支出

△111

△424

貸付金の回収による収入

184

215

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,278

△1,559

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

431

△5,737

リース債務の返済による支出

△176

△164

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1,235

△1,807

配当金の支払額

△1,556

△1,675

非支配株主への配当金の支払額

△721

△511

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,265

△9,897

現金及び現金同等物に係る換算差額

△268

△503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,592

△1,742

現金及び現金同等物の期首残高

35,197

40,790

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,790

※ 39,047