淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,248

6,426

減価償却費

4,351

5,155

負ののれん償却額

△9

△7

持分法による投資損益（△は益）

△142

△377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△189

182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

77

△72

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△59

受取利息及び受取配当金

△761

△971

支払利息

111

157

受取保険金

△1,007

△107

負ののれん発生益

△49

△46

投資有価証券売却損益（△は益）

△282

△1,090

投資有価証券評価損益（△は益）

265

133

固定資産除売却損益（△は益）

84

83

減損損失

6

588

売上債権の増減額（△は増加）

△4,950

△575

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,752

△1,813

仕入債務の増減額（△は減少）

3,532

△1,652

未払消費税等の増減額（△は減少）

△142

514

その他

△1,140

△861

小計

2,240

5,622

保険金の受取額

1,007

107

利息及び配当金の受取額

820

1,025

利息の支払額

△114

△153

法人税等の支払額

△2,101

△3,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,852

2,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△5,999

△1,847

定期性預金の払出による収入

4,469

3,880

有価証券の売却による収入

9

－

有形固定資産の取得による支出

△7,320

△5,457

有形固定資産の売却による収入

80

3

無形固定資産の取得による支出

△79

△112

投資有価証券の取得による支出

△1,531

△27

投資有価証券の売却による収入

1,095

2,235

貸付けによる支出

△660

△174

貸付金の回収による収入

465

240

補助金による収入

425

－

その他

△6

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,052

△1,355

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

946

5,352

リース債務の返済による支出

△247

△163

自己株式の売却による収入

1,317

0

自己株式の取得による支出

△1,328

△1,199

配当金の支払額

△1,583

△1,582

少数株主からの払込みによる収入

－

401

少数株主への配当金の支払額

△191

△615

セール・アンド・リースバックによる収入

1,466

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

378

2,193

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,763

252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,058

3,918

現金及び現金同等物の期首残高

36,337

31,279

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,279

※ 35,197