淀川製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,867

8,082

減価償却費

5,042

4,801

持分法による投資損益（△は益）

△542

△535

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△479

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△435

△141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42

24

製品補償引当金の増減額（△は減少）

299

8,486

受取利息及び受取配当金

△1,558

△1,610

支払利息

118

109

受取保険金

△65

△102

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,408

△1,031

固定資産除売却損益（△は益）

△15

△444

補助金収入

－

△400

減損損失

835

0

売上債権の増減額（△は増加）

3,321

3,896

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,466

7,130

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,294

△4,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,147

331

その他

4,174

609

小計

21,575

25,025

保険金の受取額

65

102

補助金の受取額

－

400

利息及び配当金の受取額

1,658

1,707

利息の支払額

△84

△132

法人税等の支払額

△5,877

△5,581

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,336

21,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期性預金の預入による支出

△9,832

△10,599

定期性預金の払出による収入

8,418

10,845

有価証券の売却及び償還による収入

1,119

207

有形固定資産の取得による支出

△6,171

△3,715

有形固定資産の売却による収入

470

1,072

無形固定資産の取得による支出

△237

△385

投資有価証券の取得による支出

△57

△17

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,319

1,292

貸付けによる支出

△67

△0

貸付金の回収による収入

－

490

子会社株式の取得による支出

△122

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,160

△809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11

△845

リース債務の返済による支出

△79

△65

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△5

配当金の支払額

△3,116

△3,675

非支配株主への配当金の支払額

△1,906

△769

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,092

△5,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

667

1,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,750

16,685

現金及び現金同等物の期首残高

30,961

40,712

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,712

※ 57,398