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淀川製鋼所

5451

東証プライム
鉄鋼

淀川製鋼所のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

8,082

20,695

減価償却費

4,801

4,651

持分法による投資損益(△は益)

535

494

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

73

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

341

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

8

賞与引当金の増減額(△は減少)

141

65

投資有価証券評価損益(△は益)

264

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24

12

製品補償引当金の増減額(△は減少)

8,486

1,967

受取利息及び受取配当金

1,610

1,916

支払利息

109

86

受取保険金

102

62

投資有価証券売却損益(△は益)

1,031

4,971

固定資産除売却損益(△は益)

444

161

補助金収入

400

減損損失

0

371

関係会社清算損益(△は益)

131

売上債権の増減額(△は増加)

3,896

1,357

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,130

3,212

仕入債務の増減額(△は減少)

4,178

383

未払消費税等の増減額(△は減少)

331

1,485

その他

609

602

小計

25,025

13,483

保険金の受取額

102

62

補助金の受取額

400

利息及び配当金の受取額

1,707

2,021

利息の支払額

132

83

法人税等の支払額

5,581

4,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,521

11,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期性預金の預入による支出

10,599

17,234

定期性預金の払出による収入

10,845

11,068

有価証券の売却及び償還による収入

207

10

有形固定資産の取得による支出

3,715

5,383

有形固定資産の売却による収入

1,072

112

無形固定資産の取得による支出

385

366

投資有価証券の取得による支出

17

58

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,292

5,700

関係会社出資金の払込による支出

20

貸付けによる支出

0

1,457

貸付金の回収による収入

490

892

投資活動によるキャッシュ・フロー

809

6,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

845

242

リース債務の返済による支出

65

62

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

4,552

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

5

5

配当金の支払額

3,675

7,151

非支配株主への配当金の支払額

769

980

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,360

12,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,334

1,242

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,685

6,691

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

54

現金及び現金同等物の期首残高

40,712

57,398

現金及び現金同等物の期末残高

57,398

50,761