大阪製鐵のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,896 | 5,027 |
| 減価償却費 | 4,125 | 4,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △26 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 34 | △12 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △177 |
| 支払利息 | 234 | 482 |
| 固定資産除却損 | 183 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △40 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,433 | △48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,862 | 907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,256 | △1,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,675 | △943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △35 | △224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 585 | 176 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | ― | △1,019 |
| その他 | 496 | △552 |
| 小計 | 3,347 | 8,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 178 |
| 利息の支払額 | △219 | △314 |
| 補助金の受取額 | 11 | ― |
| 法人税等の支払額 | △405 | △2,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 5,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,559 | △3,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 3 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | △10,000 |
| その他の収入 | 19 | 1 |
| その他の支出 | △0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,326 | △3,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,075 | 3,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442 | 828 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,145 | △3,755 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △544 | △836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 821 | △749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 503 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △224 | 1,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 62,621 | 62,396 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,396 | 63,477 |
