大阪製鐵のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,552 | 3,896 |
| 減価償却費 | 3,610 | 4,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | △10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △73 | 34 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △13 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △200 |
| 支払利息 | 394 | 234 |
| 固定資産除却損 | 224 | 183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △248 | △100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | △3,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,695 | △5,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △523 | △1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,183 | 4,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △263 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △285 | △35 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △473 | 585 |
| その他 | 182 | 496 |
| 小計 | 5,550 | 3,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 200 |
| 利息の支払額 | △430 | △219 |
| 補助金の受取額 | 942 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △2,089 | △405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,187 | 2,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 49 |
| 固定資産の取得による支出 | △11,341 | △4,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 372 | 163 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | △10,000 |
| その他の収入 | 18 | 19 |
| その他の支出 | △33 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,982 | △4,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,239 | 3,075 |
| 長期借入れによる収入 | 1,226 | 1,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,074 | △3,145 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △778 | △544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,885 | 821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | 346 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,811 | △224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,432 | 62,621 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,621 | 62,396 |
