大阪製鐵のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,494 | 6,746 |
| 減価償却費 | 4,034 | 4,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 13 | 207 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △70 | ― |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △213 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △217 |
| 支払利息 | 496 | 708 |
| 固定資産除却損 | 223 | 738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △30 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,219 | 2,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,975 | 5,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △476 | 5,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,037 | △6,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 6 |
| その他 | △491 | △633 |
| 小計 | 6,843 | 19,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 217 |
| 利息の支払額 | △454 | △720 |
| 補助金の受取額 | ― | 625 |
| 法人税等の支払額 | △3,389 | △2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193 | 16,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 13 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,797 | △6,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 40 |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 500 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | △10,000 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| その他の支出 | △35 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,725 | △6,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,200 | 2,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,479 | △1,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,617 | 1,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △64 | △50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | 11,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,598 | 62,620 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,620 | 74,432 |
