大阪製鐵のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,703 | 6,494 |
| 減価償却費 | 3,924 | 4,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △22 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | ― | △70 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | △3 | △213 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △31 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △194 |
| 支払利息 | 255 | 496 |
| 固定資産除却損 | 358 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △42 | △30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,395 | △2,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,731 | △3,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,802 | △476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,510 | 3,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | 251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △16 | 2 |
| その他 | 918 | △689 |
| 小計 | 638 | 6,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 194 |
| 利息の支払額 | △238 | △454 |
| 法人税等の支払額 | △1,435 | △3,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △854 | 3,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 35 |
| 固定資産の取得による支出 | △9,046 | △3,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | ― |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | △10,000 |
| その他の収入 | 43 | 0 |
| その他の支出 | △12 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,973 | △3,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,537 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,268 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △119 | △80 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,167 | △1,479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,498 | 2,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,660 | 2,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,938 | 60,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,598 | 62,620 |
