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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,896
5,027
減価償却費
4,125
4,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△26
修繕引当金の増減額（△は減少）
34
△12
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
―
1,027
受取利息及び受取配当金
△200
△177
支払利息
234
482
固定資産除却損
183
140
固定資産売却損益（△は益）
△40
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△100
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△3,433
△48
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,862
907
未収入金の増減額（△は増加）
△1,256
△1,036
仕入債務の増減額（△は減少）
4,675
△943
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
55
102
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△35
△224
未払消費税等の増減額(△は減少)
585
176
金利スワップ評価損益(△は益)
△1,019
その他
496
△552
小計
3,347
8,079
利息及び配当金の受取額
200
178
利息の支払額
△219
△314
補助金の受取額
11
法人税等の支払額
△405
△2,856
2,934
5,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
49
6
固定資産の取得による支出
△4,559
△3,768
投資有価証券の売却による収入
163
3
関係会社貸付金の回収による収入
10,000
関係会社貸付けによる支出
△10,000
その他の収入
19
1
その他の支出
△0
△4,326
△3,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,075
3,029
長期借入れによる収入
1,442
828
長期借入金の返済による支出
△3,145
△3,755
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△544
△836
非支配株主への配当金の支払額
△6
△15
821
△749
現金及び現金同等物に係る換算差額
346
503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,081
現金及び現金同等物の期首残高
62,621
62,396
現金及び現金同等物の期末残高
※ 62,396
※ 63,477
