大阪製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,552

3,896

減価償却費

3,610

4,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

140

△10

修繕引当金の増減額（△は減少）

△73

34

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△13

―

受取利息及び受取配当金

△212

△200

支払利息

394

234

固定資産除却損

224

183

固定資産売却損益（△は益）

1

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△248

△100

売上債権の増減額（△は増加）

49

△3,433

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,695

△5,862

未収入金の増減額（△は増加）

△523

△1,256

仕入債務の増減額（△は減少）

3,183

4,675

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△263

55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△285

△35

未払消費税等の増減額(△は減少)

△473

585

その他

182

496

小計

5,550

3,347

利息及び配当金の受取額

212

200

利息の支払額

△430

△219

補助金の受取額

942

11

法人税等の支払額

△2,089

△405

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,187

2,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

1

49

固定資産の取得による支出

△11,341

△4,559

投資有価証券の売却による収入

372

163

関係会社貸付金の回収による収入

10,000

10,000

関係会社貸付けによる支出

△10,000

△10,000

その他の収入

18

19

その他の支出

△33

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,982

△4,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,239

3,075

長期借入れによる収入

1,226

1,442

長期借入金の返済による支出

△3,074

△3,145

自己株式の売却による収入

0

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△778

△544

非支配株主への配当金の支払額

△20

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,885

821

現金及び現金同等物に係る換算差額

△130

346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,811

△224

現金及び現金同等物の期首残高

74,432

62,621

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,621

※ 62,396