大阪製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,494

6,746

減価償却費

4,034

4,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△2

修繕引当金の増減額（△は減少）

13

207

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△70

―

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△213

△68

受取利息及び受取配当金

△194

△217

支払利息

496

708

固定資産除却損

223

738

固定資産売却損益（△は益）

△30

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,219

2,973

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,975

5,541

未収入金の増減額（△は増加）

△476

5,508

仕入債務の増減額（△は減少）

3,037

△6,299

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

251

83

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

6

その他

△491

△633

小計

6,843

19,418

利息及び配当金の受取額

194

217

利息の支払額

△454

△720

補助金の受取額

―

625

法人税等の支払額

△3,389

△2,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,193

16,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

35

13

固定資産の取得による支出

△3,797

△6,624

投資有価証券の売却による収入

71

40

有価証券の償還による収入

―

500

関係会社貸付金の回収による収入

10,000

10,000

関係会社貸付けによる支出

△10,000

△10,000

その他の収入

0

1

その他の支出

△35

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,725

△6,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,200

2,296

長期借入金の返済による支出

△80

△53

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,479

△1,148

非支配株主への配当金の支払額

△22

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,617

1,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64

△50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,021

11,812

現金及び現金同等物の期首残高

60,598

62,620

現金及び現金同等物の期末残高

※ 62,620

※ 74,432