大阪製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,703

6,494

減価償却費

3,924

4,034

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△22

修繕引当金の増減額（△は減少）

18

13

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

―

△70

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△3

△213

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△31

197

受取利息及び受取配当金

△180

△194

支払利息

255

496

固定資産除却損

358

223

固定資産売却損益（△は益）

△42

△30

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△17

売上債権の増減額（△は増加）

△7,395

△2,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,731

△3,975

未収入金の増減額（△は増加）

△3,802

△476

仕入債務の増減額（△は減少）

7,510

3,037

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

151

251

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△16

2

その他

918

△689

小計

638

6,843

利息及び配当金の受取額

180

194

利息の支払額

△238

△454

法人税等の支払額

△1,435

△3,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

△854

3,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

43

35

固定資産の取得による支出

△9,046

△3,797

投資有価証券の売却による収入

―

71

投資有価証券の取得による支出

△2

―

関係会社貸付金の回収による収入

10,000

10,000

関係会社貸付けによる支出

△10,000

△10,000

その他の収入

43

0

その他の支出

△12

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,973

△3,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,537

4,200

長期借入れによる収入

4,268

―

長期借入金の返済による支出

△119

△80

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,167

△1,479

非支配株主への配当金の支払額

△20

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,498

2,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,660

2,021

現金及び現金同等物の期首残高

58,938

60,598

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,598

※ 62,620