大阪製鐵

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大阪製鐵のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	10,911	4,290
	減価償却費	2,400	3,181
	負ののれん発生益	△3,575	―
	関係会社清算益	△253	―
	事業構造改善費用	1,201	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	1
	修繕引当金の増減額（△は減少）	△120	△52
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	70	―
	事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	―	△52
	災害損失引当金の増減額（△は減少）	―	244
	受取利息及び受取配当金	△223	△174
	支払利息	―	1
	固定資産除却損	113	227
	固定資産売却損益（△は益）	△0	△12
	投資有価証券売却損益（△は益）	△32	△0
	売上債権の増減額（△は増加）	3,162	△1,874
	たな卸資産の増減額（△は増加）	1,930	△1,382
	未収入金の増減額（△は増加）	691	△714
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,751	2,127
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△174	△53
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	5
	その他	△676	△193
	小計	13,677	5,569
	利息及び配当金の受取額	222	175
	利息の支払額	―	△1
	法人税等の支払額	△4,035	△818
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,864	4,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の売却による収入	0	36
	固定資産の取得による支出	△3,240	△12,115
	投資有価証券の売却による収入	46	0
	有価証券の償還による収入	―	500
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,933	―
	関係会社貸付金の回収による収入	10,000	10,000
	関係会社貸付けによる支出	△10,000	△10,000
	その他の収入	1	44
	その他の支出	△0	△76
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,125	△11,610

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	―	8,453
	長期借入金の返済による支出	―	△119
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△1,362	△1,946
	非支配株主からの払込みによる収入	496	―
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	―	△611
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△867	5,774
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1	△111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,870	△1,022
現金及び現金同等物の期首残高		58,090	59,961
現金及び現金同等物の期末残高		59,961	58,938