大阪製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,027

5,741

減価償却費

4,264

4,443

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

39

修繕引当金の増減額（△は減少）

△12

54

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,027

△114

受取利息及び受取配当金

△177

△197

支払利息

482

1,065

固定資産除却損

140

180

固定資産売却損益（△は益）

△4

102

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△48

△3,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

907

△5,478

未収入金の増減額（△は増加）

△1,036

△2,390

仕入債務の増減額（△は減少）

△943

1,954

未払金の増減額（△は減少）

△930

1,052

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

54

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△224

△94

未払消費税等の増減額(△は減少)

176

△726

金利スワップ評価損益(△は益)

△1,019

133

その他

377

△602

小計

8,079

1,371

利息及び配当金の受取額

178

187

利息の支払額

△314

△1,273

補助金の受取額

―

223

法人税等の支払額

△2,856

△1,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,086

△1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

6

296

固定資産の取得による支出

△3,768

△3,217

投資有価証券の売却による収入

3

49

関係会社貸付金の回収による収入

10,000

10,000

関係会社貸付けによる支出

△10,000

△10,000

その他の収入

1

3

その他の支出

△2

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,758

△2,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,029

△7,176

長期借入れによる収入

828

―

長期借入金の返済による支出

△3,755

△8,482

自己株式の売却による収入

0

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△836

△953

非支配株主への配当金の支払額

△15

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△749

△16,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

503

258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,081

△20,366

現金及び現金同等物の期首残高

62,396

63,477

現金及び現金同等物の期末残高

※ 63,477

※ 43,111