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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,741
5,345
減価償却費
4,443
4,786
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
13
修繕引当金の増減額（△は減少）
54
161
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△114
△0
受取利息及び受取配当金
△197
△390
支払利息
1,065
325
固定資産除却損
180
320
固定資産売却損益（△は益）
102
△436
投資有価証券売却損益（△は益）
△39
―
売上債権の増減額（△は増加）
△3,806
4,987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,478
992
未収入金の増減額（△は増加）
△2,390
2,985
仕入債務の増減額（△は減少）
1,954
△8,532
未払金の増減額（△は減少）
1,052
△978
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△94
△54
未払消費税等の増減額(△は減少)
△726
△136
金利スワップ評価損益(△は益)
133
303
その他
△602
305
小計
1,371
9,971
利息及び配当金の受取額
187
390
利息の支払額
△1,273
△353
法人税等の支払額
△1,576
△2,478
補助金の受取額
223
84
△1,067
7,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の売却による収入
296
553
固定資産の取得による支出
△3,217
△7,459
投資有価証券の売却による収入
49
関係会社貸付金の回収による収入
10,000
関係会社貸付けによる支出
△10,000
1,095
その他の収入
3
1
その他の支出
△56
△65
△2,923
△5,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,176
△302
長期借入金の返済による支出
△8,482
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△953
△1,148
非支配株主への配当金の支払額
△20
△21
△16,633
△1,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
258
763
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,366
1,028
現金及び現金同等物の期首残高
63,477
43,111
現金及び現金同等物の期末残高
※ 43,111
※ 44,140
