北越メタル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,387,632

932,705

減価償却費

777,822

886,435

減損損失

2,802

2,794

負ののれん発生益

－

△344,312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112,100

52,092

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,852

△18,366

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,958

5,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

587

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,938

4,369

受取利息及び受取配当金

△38,236

△44,143

支払利息

281

12,085

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,357

△2,237

有形固定資産除却損

13,945

40,900

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,139

△3,382

受取保険金

△25,766

△34,827

保険解約損益（△は益）

△239

－

補助金収入

－

△8,475

投資有価証券評価損益（△は益）

3,214

－

ゴルフ会員権評価損

－

1,500

売上債権の増減額（△は増加）

40,093

807,005

たな卸資産の増減額（△は増加）

800,002

△767,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,678,490

1,197,623

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,087

△130,056

その他の固定資産の増減額（△は増加）

384

△9,234

その他の流動負債の増減額（△は減少）

75,205

22,619

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△93

2,125

未払消費税等の増減額（△は減少）

265,491

△271,589

その他

△2,226

△5,705

小計

1,725,191

2,328,118

利息及び配当金の受取額

38,236

44,143

利息の支払額

△365

△13,056

保険金の受取額

25,766

－

補助金の受取額

－

8,475

法人税等の支払額

△65,483

△633,385

法人税等の還付額

64,103

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,787,449

1,734,437

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

定期預金の払戻による収入

－

1,220,000

有形固定資産の取得による支出

△1,375,851

△1,637,441

有形固定資産の売却による収入

2,742

2,237

無形固定資産の取得による支出

△4,044

△9,313

投資有価証券の取得による支出

△96,494

△2,739

投資有価証券の売却による収入

57,887

49,809

資産除去債務の履行による支出

△534

△130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△105,111

その他の収入

699

135

その他の支出

△10,578

△12,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,426,173

△1,494,589

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

100,000

－

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△64,458

△387,577

自己株式の取得による支出

△243

△71,401

自己株式の売却による収入

－

72,063

配当金の支払額

△104,553

△328,553

リース債務の返済による支出

△1,170

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,424

2,282,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,852

2,522,838

現金及び現金同等物の期首残高

3,376,810

3,667,662

現金及び現金同等物の期末残高

3,667,662

6,190,500