北越メタル

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,017,222

476,456

減価償却費

759,360

739,534

減損損失

26,981

17,949

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,066

△492

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,160

395

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

3,766

貸倒引当金の増減額（△は減少）

979

△6,174

環境対策引当金の増減額（△は減少）

11,159

△4,961

受取利息及び受取配当金

△30,099

△30,094

支払利息

20,279

7,212

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,377

△1,139

有形固定資産除却損

37,817

2,346

投資有価証券売却損益（△は益）

176

-

子会社株式売却損益（△は益）

-

10,308

関係会社株式評価損

-

8,999

売上債権の増減額（△は増加）

818,475

32,023

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,221,644

△396,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,013,136

799,394

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,323

△134,977

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△723

△4,326

その他の流動負債の増減額（△は減少）

46,344

△35,909

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△18,584

△5,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,792

△166,434

受取保険金

△2,400

△16,269

補助金収入

△22,466

-

その他

△2,400

5,810

小計

2,845,009

1,301,413

利息及び配当金の受取額

30,108

30,094

利息の支払額

△17,945

△6,851

補助金の受取額

22,466

-

法人税等の支払額

△90,535

△542,897

法人税等の還付額

1,250

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,790,354

781,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

120,100

-

定期預金の預入による支出

△18,004

-

投資有価証券の取得による支出

△3,982

△361

投資有価証券の売却による収入

769

-

有形固定資産の取得による支出

△444,187

△543,641

有形固定資産の売却による収入

8,883

4,604

無形固定資産の取得による支出

△24,340

△23,144

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△107,685

その他の収入

8,449

32,652

その他の支出

△23,350

△12,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,662

△649,758

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△465,000

△20,000

長期借入金の返済による支出

△402,266

△227,974

自己株式の売却による収入

-

50,778

自己株式の取得による支出

△1,253

△51,008

配当金の支払額

△95,964

△220,320

非支配株主への配当金の支払額

△1,962

-

リース債務の返済による支出

△14,542

△4,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

△980,989

△472,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,433,702

△340,558

現金及び現金同等物の期首残高

3,060,160

4,493,862

現金及び現金同等物の期末残高

4,493,862

4,153,303