東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,328 | 7,232 |
| 減価償却費 | 2,290 | 2,487 |
| 減損損失 | 298 | 154 |
| 無形固定資産償却費 | 33 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △90 |
| 支払利息 | 57 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △604 | △68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △519 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,776 | △2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,518 | 2,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1 | △94 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 814 | △905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | △148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | △223 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | △10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | △28 |
| その他 | △27 | 2 |
| 小計 | 7,766 | 9,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 90 |
| 利息の支払額 | △56 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △261 | △884 |
| 法人税等の還付額 | 171 | 18 |
| その他の支出 | △63 | △301 |
| その他の収入 | 28 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,665 | 7,894 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,342 | △3,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △509 | △8 |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 20 |
| その他 | 21 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,729 | △3,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △886 | △803 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △80 |
| リース債務の返済による支出 | △92 | △132 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △187 | △652 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,889 | △1,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045 | 3,409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,906 | 7,951 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,951 | 11,361 |
