東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,398 | 5,328 |
| 減価償却費 | 2,292 | 2,290 |
| 減損損失 | 1 | 298 |
| 無形固定資産償却費 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 40 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △320 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △78 |
| 支払利息 | 64 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,687 | △604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △150 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 240 |
| 有形固定資産除却損 | 113 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | △519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,117 | 1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | △2,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88 | 73 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △18 | - |
| その他 | △20 | △27 |
| 小計 | 1,086 | 7,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 78 |
| 利息の支払額 | △65 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △464 | △261 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 171 |
| その他の支出 | △36 | △63 |
| その他の収入 | 21 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 7,665 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,642 | △2,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △802 | △509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △127 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 137 |
| その他 | △38 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,148 | △2,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △623 | △886 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| リース債務の返済による支出 | △107 | △92 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | - |
| 配当金の支払額 | △188 | △187 |
| その他 | △12 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | △3,889 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,485 | 1,045 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,391 | 6,906 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,906 | 7,951 |
