東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △955 | 3,398 |
| 減価償却費 | 2,227 | 2,292 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 無形固定資産償却費 | 35 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △161 | △320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △54 |
| 支払利息 | 54 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △2,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,284 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,257 | △2,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,248 | 199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 530 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 66 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19 | 23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44 | 88 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △15 | △18 |
| その他 | △28 | △20 |
| 小計 | 1,518 | 1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 54 |
| 利息の支払額 | △55 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △308 | △464 |
| 法人税等の還付額 | 408 | 66 |
| その他の支出 | △21 | △36 |
| その他の収入 | 13 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | 661 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,273 | △1,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 360 |
| 定期預金の預入による支出 | △127 | △127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 127 |
| その他 | 54 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,218 | △2,148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △558 | △623 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| リース債務の返済による支出 | △110 | △107 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 57 |
| 配当金の支払額 | △326 | △188 |
| その他 | △2 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220 | 5 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △396 | △1,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,788 | 8,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,391 | 6,906 |
