東京鐵鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

7,232

△5,239

減価償却費

2,487

2,524

減損損失

154

4,869

無形固定資産償却費

32

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

151

△468

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△52

受取利息及び受取配当金

△90

△71

支払利息

57

52

持分法による投資損益（△は益）

△68

700

受取保険金

-

△449

投資有価証券評価損益（△は益）

8

-

有形固定資産除却損

141

58

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△8

売上債権の増減額（△は増加）

150

△1,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,220

△2,913

仕入債務の増減額（△は減少）

2,548

728

未収消費税等の増減額（△は増加）

△94

△551

未払消費税等の増減額（△は減少）

△905

△6

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△148

△256

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△223

170

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△10

△357

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△28

-

その他

2

1

小計

9,012

△3,157

利息及び配当金の受取額

90

88

利息の支払額

△41

△54

法人税等の支払額

△884

△2,266

法人税等の還付額

18

4

その他の支出

△301

△169

その他の収入

-

449

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,894

△5,104

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,110

△3,277

有形固定資産の売却による収入

14

12

無形固定資産の取得による支出

△42

△95

投資有価証券の取得による支出

△8

-

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

20

20

その他

34

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,112

△3,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

3,000

長期借入れによる収入

300

3,000

長期借入金の返済による支出

△803

△415

社債の償還による支出

△80

-

リース債務の返済による支出

△132

△80

自己株式の取得による支出

△0

△477

配当金の支払額

△652

△555

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

4,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,409

△3,995

現金及び現金同等物の期首残高

7,951

11,361

現金及び現金同等物の期末残高

 11,361

 7,365