東京鐵鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,398

5,328

減価償却費

2,292

2,290

減損損失

1

298

無形固定資産償却費

33

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

407

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

40

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△320

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

44

受取利息及び受取配当金

△54

△78

支払利息

64

57

持分法による投資損益（△は益）

△2,687

△604

投資有価証券売却損益（△は益）

△150

-

投資有価証券評価損益（△は益）

17

240

有形固定資産除却損

113

106

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

売上債権の増減額（△は増加）

166

△519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,117

1,776

仕入債務の増減額（△は減少）

199

△2,518

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

814

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23

5

その他の流動負債の増減額（△は減少）

88

73

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△18

-

その他

△20

△27

小計

1,086

7,766

利息及び配当金の受取額

54

78

利息の支払額

△65

△56

法人税等の支払額

△464

△261

法人税等の還付額

66

171

その他の支出

△36

△63

その他の収入

21

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

661

7,665

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,642

△2,342

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形固定資産の取得による支出

△29

△15

投資有価証券の取得による支出

△802

△509

投資有価証券の売却による収入

360

-

定期預金の預入による支出

△127

△20

定期預金の払戻による収入

127

137

その他

△38

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,148

△2,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△3,000

長期借入れによる収入

-

400

長期借入金の返済による支出

△623

△886

社債の償還による支出

△120

△120

リース債務の返済による支出

△107

△92

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

57

-

配当金の支払額

△188

△187

その他

△12

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

5

△3,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,485

1,045

現金及び現金同等物の期首残高

8,391

6,906

現金及び現金同等物の期末残高

 6,906

 7,951