東京鐵鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△955

3,398

減価償却費

2,227

2,292

減損損失

1

1

無形固定資産償却費

35

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

-

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△161

△320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48

△27

受取利息及び受取配当金

△41

△54

支払利息

54

64

持分法による投資損益（△は益）

-

△2,687

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△150

投資有価証券評価損益（△は益）

-

17

有形固定資産除却損

93

113

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△1,284

166

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,257

△2,117

仕入債務の増減額（△は減少）

2,248

199

未収消費税等の増減額（△は増加）

530

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

83

66

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19

23

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

88

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△15

△18

その他

△28

△20

小計

1,518

1,086

利息及び配当金の受取額

41

54

利息の支払額

△55

△65

法人税等の支払額

△308

△464

法人税等の還付額

408

66

その他の支出

△21

△36

その他の収入

13

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,596

661

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,273

△1,642

有形固定資産の売却による収入

2

3

無形固定資産の取得による支出

△2

△29

投資有価証券の取得による支出

-

△802

投資有価証券の売却による収入

-

360

定期預金の預入による支出

△127

△127

定期預金の払戻による収入

127

127

その他

54

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,218

△2,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

1,000

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△558

△623

社債の償還による支出

△120

△120

リース債務の返済による支出

△110

△107

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

39

57

配当金の支払額

△326

△188

その他

△2

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,220

5

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△396

△1,485

現金及び現金同等物の期首残高

8,788

8,391

現金及び現金同等物の期末残高

 8,391

 6,906