東京鐵鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

236

△955

減価償却費

2,084

2,227

減損損失

1

1

無形固定資産償却費

38

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△110

△13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

△13

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△77

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

△48

受取利息及び受取配当金

△48

△41

支払利息

38

54

投資有価証券評価損益（△は益）

57

-

有形固定資産除却損

198

93

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△252

△1,284

たな卸資産の増減額（△は増加）

△81

△1,257

仕入債務の増減額（△は減少）

584

2,248

未収消費税等の増減額（△は増加）

△530

530

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

83

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13

19

その他の流動負債の増減額（△は減少）

159

44

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△12

△15

その他

△192

△28

小計

1,810

1,518

利息及び配当金の受取額

48

41

利息の支払額

△38

△55

法人税等の支払額

△835

△308

法人税等の還付額

-

408

過年度法人税等の支払額

△43

-

その他の支出

-

△21

その他の収入

30

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

971

1,596

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,915

△3,273

有形固定資産の売却による収入

4

2

無形固定資産の取得による支出

△16

△2

投資有価証券の取得による支出

△89

-

定期預金の預入による支出

△128

△127

定期預金の払戻による収入

128

127

その他

△32

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,050

△3,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,000

長期借入れによる収入

2,710

300

長期借入金の返済による支出

△525

△558

社債の償還による支出

△120

△120

リース債務の返済による支出

△105

△110

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の売却による収入

38

39

配当金の支払額

△467

△326

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,526

1,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,553

△396

現金及び現金同等物の期首残高

10,342

8,788

現金及び現金同等物の期末残高

 8,788

 8,391