東京鐵鋼のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,333 | 15,233 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,226 |
| 無形固定資産償却費 | 54 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △106 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △147 |
| 支払利息 | 86 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △510 | △266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △224 |
| 受取保険金 | △3 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5 | △4 |
| 固定資産圧縮損 | 25 | - |
| 補助金収入 | △25 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △930 | △2,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,088 | 1,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △572 | △1,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △10 | △99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 528 | △179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174 | △304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 260 | 56 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 30 | △641 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △3 | - |
| その他 | △6 | 11 |
| 小計 | 13,843 | 12,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 182 |
| 利息の支払額 | △85 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △1,707 | △4,119 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 23 |
| その他の支出 | △143 | △252 |
| その他の収入 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,089 | 8,183 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,495 | △5,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 408 |
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| その他 | △43 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,562 | △5,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,446 | △907 |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △502 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △1,344 | △2,823 |
| その他 | △4 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,055 | △4,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,476 | △2,179 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,865 | 16,341 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,341 | 14,161 |
