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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,333
15,233
減価償却費
2,053
2,226
無形固定資産償却費
54
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
408
△9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
39
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△106
△68
受取利息及び受取配当金
△147
支払利息
86
83
持分法による投資損益（△は益）
△510
△266
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△224
受取保険金
△3
△0
有形固定資産除却損
79
119
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
△4
固定資産圧縮損
25
補助金収入
△25
事業譲渡損益（△は益）
△64
売上債権の増減額（△は増加）
△930
△2,579
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,088
1,135
仕入債務の増減額（△は減少）
△572
△1,935
未収消費税等の増減額（△は増加）
△10
△99
未払消費税等の増減額（△は減少）
528
△179
その他の流動資産の増減額（△は増加）
174
△304
その他の流動負債の増減額（△は減少）
260
56
その他の固定資産の増減額（△は増加）
30
△641
その他の固定負債の増減額（△は減少）
その他
△6
11
小計
13,843
12,436
利息及び配当金の受取額
176
182
利息の支払額
△85
△87
法人税等の支払額
△1,707
△4,119
法人税等の還付額
2
23
その他の支出
△143
△252
その他の収入
3
12,089
8,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,495
△5,979
有形固定資産の売却による収入
33
5
無形固定資産の取得による支出
△57
△43
投資有価証券の売却による収入
定期預金の預入による支出
△20
定期預金の払戻による収入
20
12
△4,562
△5,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△1,446
△907
リース債務の返済による支出
△56
△40
自己株式の取得による支出
△502
△1,000
配当金の支払額
△1,344
△2,823
8
△3,055
△4,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,476
△2,179
現金及び現金同等物の期首残高
11,865
16,341
現金及び現金同等物の期末残高
14,161
