東京鐵鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,222

11,333

減価償却費

2,047

2,053

無形固定資産償却費

49

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

152

408

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

39

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

△106

受取利息及び受取配当金

△81

△147

支払利息

92

86

持分法による投資損益（△は益）

△363

△510

受取保険金

△156

△3

有形固定資産除却損

49

79

有形固定資産売却損益（△は益）

△171

△5

固定資産圧縮損

-

25

補助金収入

-

△25

売上債権の増減額（△は増加）

△441

△930

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,185

1,088

仕入債務の増減額（△は減少）

△504

△572

未収消費税等の増減額（△は増加）

647

△10

未払消費税等の増減額（△は減少）

429

528

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△120

174

その他の流動負債の増減額（△は減少）

399

260

その他の固定資産の増減額（△は増加）

119

30

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△12

△3

その他

33

△6

小計

6,310

13,843

利息及び配当金の受取額

81

176

利息の支払額

△93

△85

法人税等の支払額

△355

△1,707

法人税等の還付額

810

2

その他の支出

△31

△143

その他の収入

156

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,879

12,089

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,785

△4,495

有形固定資産の売却による収入

182

33

無形固定資産の取得による支出

△16

△57

定期預金の預入による支出

△20

△20

定期預金の払戻による収入

20

20

その他

△11

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,630

△4,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

-

長期借入れによる収入

3,300

300

長期借入金の返済による支出

△715

△1,446

リース債務の返済による支出

△111

△56

自己株式の取得による支出

△0

△502

配当金の支払額

△181

△1,344

その他

△47

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△756

△3,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,499

4,476

現金及び現金同等物の期首残高

7,365

11,865

現金及び現金同等物の期末残高

 11,865

 16,341