大和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,770

57,373

減価償却費

6,568

5,687

のれん償却額

102

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△604

△88

受取利息及び受取配当金

△1,663

△739

支払利息

67

82

為替差損益（△は益）

△10

△429

持分法による投資損益（△は益）

△8,521

△40,348

固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

固定資産除却損

215

31

売上債権の増減額（△は増加）

2,359

△7,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

217

△11,865

仕入債務の増減額（△は減少）

1,630

3,516

関係会社株式売却損益（△は益）

9,460

△2

未払金の増減額（△は減少）

△926

79

その他

△1,864

△3,269

小計

18,719

2,814

利息及び配当金の受取額

14,614

18,275

利息の支払額

△5

△0

法人税等の支払額

△6,285

△9,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,042

11,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,799

△6,052

定期預金の払戻による収入

5,637

89,004

有形固定資産の取得による支出

△5,028

△3,478

有形固定資産の売却による収入

4

1

投資有価証券の取得による支出

△19

△1,702

投資有価証券の売却による収入

22

3

関係会社株式の取得による支出

△2,606

－

関係会社株式の売却による収入

－

1,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △494

 △2,140

関係会社貸付けによる支出

△3,106

－

その他

12

△235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,378

76,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,580

△6,881

配当金の支払額

△5,954

△6,481

非支配株主への配当金の支払額

△1,219

△2,337

その他

△183

△203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,937

△15,904

現金及び現金同等物に係る換算差額

△721

4,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,994

76,304

現金及び現金同等物の期首残高

26,487

19,163

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670

－

現金及び現金同等物の期末残高

 19,163

 95,467