大和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,789

11,770

減価償却費

7,085

6,568

のれん償却額

179

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

100

△604

受取利息及び受取配当金

△3,767

△1,663

支払利息

11

67

為替差損益（△は益）

45

△10

持分法による投資損益（△は益）

△7,744

△8,521

固定資産売却損益（△は益）

△13

△3

固定資産除却損

95

215

売上債権の増減額（△は増加）

8,240

2,359

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,778

217

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,736

1,630

関係会社株式売却損益（△は益）

－

9,460

未払金の増減額（△は減少）

△858

△926

その他

1,282

△1,864

小計

21,513

18,719

利息及び配当金の受取額

12,150

14,614

利息の支払額

△11

△5

法人税等の支払額

△7,547

△6,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,105

27,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,805

△18,799

定期預金の払戻による収入

9,289

5,637

有形固定資産の取得による支出

△9,900

△5,028

有形固定資産の売却による収入

14

4

投資有価証券の取得による支出

△26

△19

投資有価証券の売却による収入

－

22

関係会社株式の取得による支出

△11,163

△2,606

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △494

関係会社貸付けによる支出

△5

△3,106

その他

278

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,319

△24,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△2,580

配当金の支払額

△5,977

△5,954

非支配株主への配当金の支払額

△633

△1,219

その他

△82

△183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,694

△9,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△166

△721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,073

△7,994

現金及び現金同等物の期首残高

29,561

26,487

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

670

現金及び現金同等物の期末残高

 26,487

 19,163