大和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,501

22,789

減価償却費

6,494

7,085

のれん償却額

359

179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△284

100

受取利息及び受取配当金

△3,370

△3,767

支払利息

－

11

為替差損益（△は益）

5

45

持分法による投資損益（△は益）

△17,069

△7,744

固定資産売却損益（△は益）

△171

△13

固定資産除却損

126

95

売上債権の増減額（△は増加）

△1,465

8,240

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,907

1,778

仕入債務の増減額（△は減少）

1,678

△7,736

未払金の増減額（△は減少）

639

△858

その他

△1,205

1,282

小計

19,249

21,513

利息及び配当金の受取額

10,326

12,150

利息の支払額

－

△11

法人税等の支払額

△5,182

△7,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,393

26,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,792

△10,805

定期預金の払戻による収入

7,021

9,289

有形固定資産の取得による支出

△9,701

△9,900

有形固定資産の売却による収入

226

14

投資有価証券の取得による支出

△134

△26

関係会社株式の取得による支出

－

△11,163

関係会社貸付けによる支出

△40

△5

その他

△588

278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,008

△22,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,321

△5,977

非支配株主への配当金の支払額

△617

△633

その他

△9

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,949

△6,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△597

△166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,837

△3,073

現金及び現金同等物の期首残高

22,723

29,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 29,561

※ 26,487