大和工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,235

96,529

減価償却費

6,017

6,487

のれん償却額

102

102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

130

受取利息及び受取配当金

△4,095

△12,308

支払利息

86

91

為替差損益（△は益）

△540

△109

持分法による投資損益（△は益）

△66,258

△65,268

固定資産売却損益（△は益）

△12

△9

固定資産除却損

64

315

売上債権の増減額（△は増加）

△2,524

△2,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,819

3,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△849

14

未払金の増減額（△は減少）

135

68

その他

△2,576

△701

小計

21,606

25,803

利息及び配当金の受取額

50,888

76,027

法人税等の支払額

△19,839

△20,915

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,654

80,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,365

△76,150

定期預金の払戻による収入

1,485

42,879

有価証券の取得による支出

△4,000

-

有価証券の売却による収入

4,022

20

有形固定資産の取得による支出

△3,866

△6,341

有形固定資産の売却による収入

13

11

無形固定資産の取得による支出

△461

△392

投資有価証券の取得による支出

△195

△112

投資有価証券の売却による収入

724

1,230

関係会社株式の取得による支出

△725

-

関係会社貸付金の回収による収入

-

5,562

その他

21

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,346

△33,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△15,854

△19,022

非支配株主への配当金の支払額

△1,641

△1,994

その他

△223

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,719

△21,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,803

8,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,391

34,836

現金及び現金同等物の期首残高

95,467

133,859

現金及び現金同等物の期末残高

※ 133,859

※ 168,695