共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,081

13,629

減価償却費

8,840

9,770

減損損失

154

1,068

のれん償却額

224

105

引当金の増減額（△は減少）

79

△336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

△1,036

持分法による投資損益（△は益）

△1,419

△1,420

固定資産除売却損益（△は益）

375

283

受取保険金

△64

△493

助成金収入

△24

△7

受取利息及び受取配当金

△893

△1,000

支払利息

1,217

2,584

売上債権の増減額（△は増加）

△13,070

△11,071

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,081

5,399

仕入債務の増減額（△は減少）

2,846

△2,838

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176

2,232

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,344

△319

その他

1,293

3,607

小計

△9,875

20,158

利息及び配当金の受取額

1,036

993

利息の支払額

△1,197

△2,389

保険金の受取額

－

199

助成金の受取額

24

7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,686

290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,697

19,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△54,262

△36,657

定期預金等の払戻による収入

72,000

37,505

有価証券等の取得による支出

△1,000

－

有価証券等の売却による収入

2,000

－

投資有価証券の取得による支出

△64

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

71

預け金の預入による支出

－

△0

預け金の払戻による収入

0

2

貸付けによる支出

△5

△8

貸付金の回収による収入

310

303

有形固定資産の取得による支出

△10,883

△6,602

有形固定資産の売却による収入

24

36

無形固定資産の取得による支出

△993

△522

その他

△196

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,933

△6,138

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,463

△3,686

長期借入れによる収入

1,451

5,000

長期借入金の返済による支出

△5,869

△4,966

割賦債務の返済による支出

△99

△214

社債の発行による収入

9,947

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,220

配当金の支払額

△2,603

△1,738

非支配株主への配当金の支払額

△14

△1,192

その他

64

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,339

△9,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,283

1,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,858

5,211

現金及び現金同等物の期首残高

25,351

27,210

現金及び現金同等物の期末残高

27,210

32,421