共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,735

10,081

減価償却費

8,402

8,840

減損損失

－

154

のれん償却額

198

224

引当金の増減額（△は減少）

△37

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

604

87

持分法による投資損益（△は益）

△763

△1,419

固定資産除売却損益（△は益）

345

375

受取保険金

△22

△64

助成金収入

△148

△24

受取利息及び受取配当金

△965

△893

支払利息

1,310

1,217

売上債権の増減額（△は増加）

△1,431

△13,070

棚卸資産の増減額（△は増加）

261

△18,081

仕入債務の増減額（△は減少）

4,064

2,846

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,218

△176

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,377

△1,344

その他

△791

1,293

小計

21,167

△9,875

利息及び配当金の受取額

1,205

1,036

利息の支払額

△1,353

△1,197

保険金の受取額

22

－

助成金の受取額

148

24

法人税等の支払額

△5,998

△3,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,191

△13,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△58,658

△54,262

定期預金等の払戻による収入

32,611

72,000

有価証券等の取得による支出

△2,000

△1,000

有価証券等の売却による収入

2,000

2,000

投資有価証券の取得による支出

△4

△64

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

1

預け金の預入による支出

△1

－

預け金の払戻による収入

1

0

貸付けによる支出

△517

△5

貸付金の回収による収入

49

310

有形固定資産の取得による支出

△9,353

△10,883

有形固定資産の売却による収入

14

24

無形固定資産の取得による支出

△732

△993

その他

△189

△196

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,778

6,933

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33

4,463

長期借入れによる収入

15,000

1,451

長期借入金の返済による支出

△5,714

△5,869

割賦債務の返済による支出

△88

△99

社債の発行による収入

－

9,947

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△238

－

配当金の支払額

△3,471

△2,603

非支配株主への配当金の支払額

△320

△14

その他

－

64

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,137

7,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

△561

1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,011

1,858

現金及び現金同等物の期首残高

42,085

25,351

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

278

－

現金及び現金同等物の期末残高

25,351

27,210