共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,520

12,735

減価償却費

7,719

8,402

減損損失

4,630

－

のれん償却額

312

198

引当金の増減額（△は減少）

214

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

604

持分法による投資損益（△は益）

△788

△763

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

638

345

受取保険金

△36

△22

助成金収入

－

△148

災害損失

21

－

受取利息及び受取配当金

△847

△965

支払利息

1,936

1,310

売上債権の増減額（△は増加）

14,777

△1,431

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,543

261

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,272

4,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

△1,218

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

61

△1,377

その他

3,249

△791

小計

37,921

21,167

利息及び配当金の受取額

871

1,205

利息の支払額

△1,919

△1,353

災害損失の支払額

△21

－

保険金の受取額

36

22

助成金の受取額

－

148

法人税等の支払額

△3,642

△5,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,246

15,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△22,269

△58,658

定期預金等の払戻による収入

24,867

32,611

有価証券等の取得による支出

△2,000

△2,000

有価証券等の売却による収入

3,000

2,000

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

2

－

預け金の預入による支出

△1

△1

預け金の払戻による収入

1,220

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△15,177

－

子会社出資金の取得による支出

△62

－

貸付けによる支出

△882

△517

貸付金の回収による収入

61

49

有形固定資産の取得による支出

△7,783

△9,353

有形固定資産の売却による収入

19

14

無形固定資産の取得による支出

△114

△732

その他

△201

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,323

△36,778

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,415

△33

長期借入れによる収入

1,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△3,855

△5,714

割賦債務の返済による支出

△42

△88

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△238

配当金の支払額

△1,739

△3,471

非支配株主への配当金の支払額

△82

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,697

5,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

△561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,678

△17,011

現金及び現金同等物の期首残高

26,407

42,085

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

278

現金及び現金同等物の期末残高

42,085

25,351