共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,444

17,032

減価償却費

7,476

7,719

減損損失

342

4,630

のれん償却額

257

312

引当金の増減額（△は減少）

△117

214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

21

持分法による投資損益（△は益）

△118

△788

投資有価証券売却損益（△は益）

136

1

固定資産除売却損益（△は益）

329

638

受取保険金

△312

△36

災害損失

184

21

段階取得に係る差損益（△は益）

△549

－

負ののれん発生益

－

△3,512

受取利息及び受取配当金

△771

△847

支払利息

1,707

1,936

売上債権の増減額（△は増加）

△5,405

14,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,511

2,543

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,228

△10,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

945

222

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5

61

その他

△1,172

3,249

小計

6,676

37,921

利息及び配当金の受取額

774

871

利息の支払額

△1,745

△1,919

災害損失の支払額

△6

△21

保険金の受取額

393

36

法人税等の支払額

△1,726

△3,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,367

33,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,887

△22,269

定期預金の払戻による収入

9,809

24,867

有価証券等の取得による支出

△4,000

△2,000

有価証券等の売却による収入

5,000

3,000

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

220

2

預け金の預入による支出

△2,751

△1

預け金の払戻による収入

2,714

1,220

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,458

△15,177

子会社出資金の取得による支出

△146

△62

貸付けによる支出

△851

△882

貸付金の回収による収入

58

61

有形固定資産の取得による支出

△5,626

△7,783

有形固定資産の売却による収入

50

19

無形固定資産の取得による支出

△230

△114

その他

△330

△201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,430

△19,323

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,011

6,415

長期借入れによる収入

10,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,270

△3,855

割賦債務の返済による支出

△41

△42

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

109

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△893

－

配当金の支払額

△1,739

△1,739

非支配株主への配当金の支払額

△11

△82

その他

△85

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,081

1,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,180

15,678

現金及び現金同等物の期首残高

29,299

26,407

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,288

－

現金及び現金同等物の期末残高

26,407

42,085