共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,449

8,444

減価償却費

6,663

7,476

減損損失

－

342

のれん償却額

136

257

引当金の増減額（△は減少）

△53

△117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

47

持分法による投資損益（△は益）

△21

△118

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,688

136

固定資産除売却損益（△は益）

310

329

受取保険金

－

△312

事故関連損失

158

－

災害損失

－

184

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△549

受取利息及び受取配当金

△760

△771

支払利息

1,144

1,707

売上債権の増減額（△は増加）

△19,893

△5,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,829

△3,511

仕入債務の増減額（△は減少）

9,753

△1,228

未払消費税等の増減額（△は減少）

126

945

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

89

△5

その他

838

△1,172

小計

△6,515

6,676

利息及び配当金の受取額

779

774

利息の支払額

△1,120

△1,745

事故関連損失の支払額

△153

－

災害損失の支払額

－

△6

保険金の受取額

－

393

法人税等の支払額

△1,626

△1,726

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,634

4,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,929

△17,887

定期預金の払戻による収入

15,675

9,809

有価証券等の取得による支出

△6,000

△4,000

有価証券等の売却による収入

8,000

5,000

投資有価証券の取得による支出

△1,956

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,114

220

預け金の預入による支出

△79

△2,751

預け金の払戻による収入

83

2,714

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,458

子会社株式の取得による支出

△347

－

子会社出資金の取得による支出

－

△146

子会社出資金の売却による収入

283

－

貸付けによる支出

△704

△851

貸付金の回収による収入

35

58

有形固定資産の取得による支出

△5,282

△5,626

有形固定資産の売却による収入

57

50

無形固定資産の取得による支出

△796

△230

その他

△421

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,270

△19,430

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,080

7,011

長期借入れによる収入

6,760

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,060

△3,270

割賦債務の返済による支出

△40

△41

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

107

109

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△893

配当金の支払額

△1,305

△1,739

非支配株主への配当金の支払額

△15

△11

その他

－

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,527

11,081

現金及び現金同等物に係る換算差額

△63

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,441

△4,180

現金及び現金同等物の期首残高

36,740

29,299

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,288

現金及び現金同等物の期末残高

29,299

26,407