共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,698

5,449

減価償却費

5,961

6,663

のれん償却額

－

136

引当金の増減額（△は減少）

△151

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

62

持分法による投資損益（△は益）

△112

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

94

△1,688

固定資産除売却損益（△は益）

△46

310

事故関連損失

25

158

受取利息及び受取配当金

△510

△760

支払利息

723

1,144

売上債権の増減額（△は増加）

△2,685

△19,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,747

△8,829

仕入債務の増減額（△は減少）

2,150

9,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△651

126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

138

89

その他

75

838

小計

9,951

△6,515

利息及び配当金の受取額

612

779

利息の支払額

△706

△1,120

事故関連損失の支払額

－

△153

法人税等の支払額

△2,968

△1,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,889

△8,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,965

△18,929

定期預金の払戻による収入

710

15,675

有価証券等の取得による支出

△13,716

△6,000

有価証券等の売却による収入

13,516

8,000

投資有価証券の取得による支出

△250

△1,956

投資有価証券の売却及び償還による収入

754

3,114

預け金の預入による支出

△1,204

△79

預け金の払戻による収入

1,101

83

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,612

－

子会社株式の取得による支出

△110

△347

子会社出資金の取得による支出

△252

－

子会社出資金の売却による収入

－

283

貸付けによる支出

△279

△704

貸付金の回収による収入

118

35

有形固定資産の取得による支出

△6,724

△5,282

有形固定資産の売却による収入

2,343

57

無形固定資産の取得による支出

△225

△796

その他

△222

△421

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,016

△7,270

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,975

6,080

長期借入れによる収入

－

6,760

長期借入金の返済による支出

△2,520

△3,060

割賦債務の返済による支出

△7

△40

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

110

107

配当金の支払額

△1,956

△1,305

非支配株主への配当金の支払額

△30

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,572

8,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

△302

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,857

△7,441

現金及び現金同等物の期首残高

39,596

36,740

現金及び現金同等物の期末残高

36,740

29,299