共英製鋼

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共英製鋼のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,432	7,698
減価償却費	5,026	5,961
減損損失	1,401	－
引当金の増減額（△は減少）	71	△151
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	31	△11
持分法による投資損益（△は益）	△468	△112
投資有価証券売却損益（△は益）	－	94
固定資産除売却損益（△は益）	417	△46
受取利息及び受取配当金	△519	△510
支払利息	578	723
売上債権の増減額（△は増加）	5,912	△2,685
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,079	△2,747
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,140	2,150
未払消費税等の増減額（△は減少）	△832	△651
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	66	138
その他	82	100
小計	23,136	9,951
利息及び配当金の受取額	621	612
利息の支払額	△595	△706
法人税等の支払額	△5,935	△2,968
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,227	6,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△660	△5,965
定期預金の払戻による収入	925	710
有価証券等の取得による支出	△9,100	△13,716
有価証券等の売却による収入	9,300	13,516
投資有価証券の取得による支出	△2	△250
投資有価証券の売却及び償還による収入	1	754
預け金の預入による支出	△1,001	△1,204
預け金の払戻による収入	901	1,101
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△5,612
子会社株式の取得による支出	－	△110
子会社出資金の取得による支出	△1,216	△252
貸付けによる支出	△53	△279
貸付金の回収による収入	83	118
有形固定資産の取得による支出	△9,346	△6,724
有形固定資産の売却による収入	23	2,343
無形固定資産の取得による支出	△216	△225
その他	△432	△222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,792	△16,016


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,096	10,975
長期借入れによる収入	339	－
長期借入金の返済による支出	△2,086	△2,520
割賦債務の返済による支出	△2	△7
自己株式の取得による支出	△339	△0
自己株式の処分による収入	13	110
配当金の支払額	△1,521	△1,956
非支配株主への配当金の支払額	△22	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,522	6,572
現金及び現金同等物に係る換算差額	△300	△302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,614	△2,857
現金及び現金同等物の期首残高	34,982	39,596
現金及び現金同等物の期末残高	39,596	36,740