共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,730

12,432

減価償却費

4,147

5,026

減損損失

649

1,401

引当金の増減額（△は減少）

490

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

31

持分法による投資損益（△は益）

△417

△468

投資有価証券売却損益（△は益）

△247

－

固定資産除売却損益（△は益）

859

417

受取利息及び受取配当金

△817

△519

支払利息

429

578

売上債権の増減額（△は増加）

2

5,912

たな卸資産の増減額（△は増加）

785

2,079

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,071

△3,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,433

△832

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△114

66

その他

685

82

小計

17,531

23,136

利息及び配当金の受取額

773

621

利息の支払額

△375

△595

損害賠償金の支払額

△89

－

法人税等の支払額

△1,176

△5,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,665

17,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△901

△660

定期預金の払戻による収入

900

925

有価証券等の取得による支出

△5,000

△9,100

有価証券等の売却による収入

－

9,300

投資有価証券の取得による支出

△8

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

641

1

預け金の預入による支出

△1

△1,001

預け金の払戻による収入

1

901

子会社株式の取得による支出

△376

－

子会社出資金の取得による支出

－

△1,216

貸付けによる支出

△323

△53

貸付金の回収による収入

81

83

有形固定資産の取得による支出

△13,654

△9,346

有形固定資産の売却による収入

24

23

無形固定資産の取得による支出

△129

△216

その他

△189

△432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,934

△10,792

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,014

2,096

長期借入れによる収入

6,415

339

長期借入金の返済による支出

△977

△2,086

割賦債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△0

△339

自己株式の処分による収入

－

13

配当金の支払額

△1,086

△1,521

非支配株主への配当金の支払額

△228

△22

非支配株主からの払込みによる収入

877

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,984

△1,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,396

△300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,111

4,614

現金及び現金同等物の期首残高

33,871

34,982

現金及び現金同等物の期末残高

34,982

39,596