共英製鋼

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9

10,730

減価償却費

4,232

4,147

減損損失

2,651

649

引当金の増減額（△は減少）

37

490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

△11

持分法による投資損益（△は益）

301

△417

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△247

固定資産除売却損益（△は益）

441

859

受取利息及び受取配当金

△735

△817

支払利息

461

429

売上債権の増減額（△は増加）

△305

2

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,528

785

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,899

△1,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

△516

1,433

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△90

△114

その他

△289

685

小計

△1,297

17,531

利息及び配当金の受取額

736

773

利息の支払額

△453

△375

損害賠償金の支払額

－

△89

法人税等の支払額

△1,103

△1,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,117

16,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,221

△901

定期預金の払戻による収入

1,192

900

有価証券等の取得による支出

－

△5,000

投資有価証券の取得による支出

△92

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

641

預け金の預入による支出

△1

△1

預け金の払戻による収入

100

1

子会社株式の取得による支出

－

△376

貸付けによる支出

△18

△323

貸付金の回収による収入

100

81

有形固定資産の取得による支出

△6,611

△13,654

有形固定資産の売却による収入

53

24

無形固定資産の取得による支出

△70

△129

その他

△412

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,979

△18,934

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,930

△3,014

長期借入れによる収入

8,144

6,415

長期借入金の返済による支出

△131

△977

割賦債務の返済による支出

△4

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△870

△1,086

少数株主への配当金の支払額

△35

△228

少数株主からの払込みによる収入

1,615

877

その他

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,647

1,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,983

1,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,534

1,111

現金及び現金同等物の期首残高

29,216

33,871

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

121

－

現金及び現金同等物の期末残高

33,871

34,982