合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,263 | 20,212 |
| 減価償却費 | 4,063 | 4,483 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △365 | △557 |
| 支払利息 | 415 | 515 |
| 受取保険金 | △99 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,306 | △1,718 |
| 固定資産除却損 | 537 | 396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,197 | △11,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,997 | 4,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,087 | 3,384 |
| その他 | 4,801 | 2,414 |
| 小計 | 6,659 | 22,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 911 |
| 利息の支払額 | △420 | △500 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △5,111 |
| 保険金の受取額 | 99 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708 | 17,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,228 | △5,379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 750 |
| その他 | △259 | △322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,864 | △4,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △37 | △7,304 |
| 長期借入れによる収入 | 11,800 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,306 | △10,664 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5 |
| 配当金の支払額 | △731 | △4,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △9 |
| その他 | △96 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,495 | △10,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,342 | 2,439 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,605 | 21,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,947 | 24,387 |
