合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,721 | 15,263 |
| 減価償却費 | 5,185 | 4,063 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △358 | △365 |
| 支払利息 | 346 | 415 |
| 受取保険金 | △13 | △99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117 | △3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △719 | △1,306 |
| 固定資産除却損 | 530 | 537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △108 | △12,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,760 | △10,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,060 | 6,087 |
| その他 | △727 | 4,801 |
| 小計 | △1,704 | 6,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 570 |
| 利息の支払額 | △345 | △420 |
| 法人税等の支払額 | △746 | △200 |
| 保険金の受取額 | 13 | 99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,131 | 6,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,808 | △5,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 394 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | 570 |
| その他 | △337 | △259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,250 | △4,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,513 | △37 |
| 長期借入れによる収入 | 14,076 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,236 | △7,306 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △585 | △731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △11 |
| その他 | △101 | △96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,536 | 3,495 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155 | 5,342 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,449 | 16,605 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,605 | 21,947 |
