合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,711 | △1,721 |
| 減価償却費 | 5,453 | 5,185 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △375 | △358 |
| 支払利息 | 345 | 346 |
| 受取保険金 | △1,120 | △13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △986 | △719 |
| 固定資産除却損 | 269 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,655 | △108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,606 | △8,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,332 | 4,060 |
| その他 | △1,736 | △727 |
| 小計 | 7,092 | △1,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 651 |
| 利息の支払額 | △346 | △345 |
| 法人税等の支払額 | △1,870 | △746 |
| 保険金の受取額 | 1,172 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,811 | △2,131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,321 | △5,808 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 509 |
| その他 | △208 | △337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,518 | △5,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,786 | 3,513 |
| 長期借入れによる収入 | 5,340 | 14,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,070 | △7,236 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,121 | △585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △128 | － |
| その他 | △92 | △101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,416 | 9,536 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △122 | 2,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,572 | 14,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,449 | 16,605 |
