合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,993 | 7,711 |
| 減価償却費 | 5,493 | 5,453 |
| 災害による損失 | 153 | － |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △375 |
| 支払利息 | 360 | 345 |
| 受取保険金 | △269 | △1,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △942 | △986 |
| 固定資産除却損 | 337 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,071 | △1,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,607 | △5,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,291 | 4,332 |
| その他 | 504 | △1,736 |
| 小計 | 17,155 | 7,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 761 |
| 利息の支払額 | △367 | △346 |
| 法人税等の支払額 | △1,283 | △1,870 |
| 保険金の受取額 | 269 | 1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,178 | 6,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,829 | △5,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 0 |
| その他 | △283 | △208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,943 | △5,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,990 | 3,786 |
| 長期借入れによる収入 | 16,760 | 5,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,428 | △8,070 |
| 社債の償還による支出 | △90 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,389 | △2,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,642 | △128 |
| その他 | △81 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,882 | △1,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,350 | △122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,221 | 14,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,572 | 14,449 |
