合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,914 | 3,788 |
| 減価償却費 | 3,846 | 3,841 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 災害による損失 | － | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △328 |
| 支払利息 | 227 | 214 |
| 受取保険金 | － | △211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △853 | △7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △55 | △132 |
| 固定資産除却損 | 210 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △17,027 | △566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,364 | △2,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,527 | △1,274 |
| その他 | 1,374 | 2,877 |
| 小計 | △2,481 | 6,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 332 |
| 利息の支払額 | △228 | △220 |
| 法人税等の支払額 | △84 | △314 |
| 保険金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,459 | 6,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,971 | △3,177 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 943 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,495 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △6,847 |
| その他 | △90 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,628 | △9,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | 12,620 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,421 | △6,604 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △512 | △1,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △189 |
| その他 | △24 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 9,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,010 | 6,209 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,023 | 3,012 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,012 | 9,221 |
