合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,721

15,263

減価償却費

5,185

4,063

のれん償却額

462

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△358

△365

支払利息

346

415

受取保険金

△13

△99

投資有価証券売却損益（△は益）

117

△3

持分法による投資損益（△は益）

△719

△1,306

固定資産除却損

530

537

売上債権の増減額（△は増加）

△108

△12,197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,760

△10,997

仕入債務の増減額（△は減少）

4,060

6,087

その他

△727

4,801

小計

△1,704

6,659

利息及び配当金の受取額

651

570

利息の支払額

△345

△420

法人税等の支払額

△746

△200

保険金の受取額

13

99

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,131

6,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,808

△5,228

有形及び無形固定資産の売却による収入

394

60

投資有価証券の取得による支出

△8

△8

投資有価証券の売却による収入

509

570

その他

△337

△259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,250

△4,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,513

△37

長期借入れによる収入

14,076

11,800

長期借入金の返済による支出

△7,236

△7,306

社債の償還による支出

△120

△120

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△585

△731

非支配株主への配当金の支払額

△9

△11

その他

△101

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,536

3,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,155

5,342

現金及び現金同等物の期首残高

14,449

16,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,605

※ 21,947