合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

7,711

△1,721

減価償却費

5,453

5,185

のれん償却額

462

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△375

△358

支払利息

345

346

受取保険金

△1,120

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

117

持分法による投資損益（△は益）

△986

△719

固定資産除却損

269

530

売上債権の増減額（△は増加）

△1,655

△108

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,606

△8,760

仕入債務の増減額（△は減少）

4,332

4,060

その他

△1,736

△727

小計

7,092

△1,704

利息及び配当金の受取額

761

651

利息の支払額

△346

△345

法人税等の支払額

△1,870

△746

保険金の受取額

1,172

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,811

△2,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,321

△5,808

有形及び無形固定資産の売却による収入

19

394

投資有価証券の取得による支出

△7

△8

投資有価証券の売却による収入

0

509

その他

△208

△337

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,518

△5,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,786

3,513

長期借入れによる収入

5,340

14,076

長期借入金の返済による支出

△8,070

△7,236

社債の償還による支出

△120

△120

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,121

△585

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△128

－

その他

△92

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,416

9,536

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122

2,155

現金及び現金同等物の期首残高

14,572

14,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,449

※ 16,605