合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,993

7,711

減価償却費

5,493

5,453

災害による損失

153

－

のれん償却額

462

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△320

△375

支払利息

360

345

受取保険金

△269

△1,120

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△0

持分法による投資損益（△は益）

△942

△986

固定資産除却損

337

269

売上債権の増減額（△は増加）

14,071

△1,655

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,607

△5,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,291

4,332

その他

504

△1,736

小計

17,155

7,092

利息及び配当金の受取額

404

761

利息の支払額

△367

△346

法人税等の支払額

△1,283

△1,870

保険金の受取額

269

1,172

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,178

6,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,829

△5,321

有形及び無形固定資産の売却による収入

154

19

投資有価証券の取得による支出

△9

△7

投資有価証券の売却による収入

25

0

その他

△283

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,943

△5,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,990

3,786

長期借入れによる収入

16,760

5,340

長期借入金の返済による支出

△10,428

△8,070

社債の償還による支出

△90

△120

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,389

△2,121

非支配株主への配当金の支払額

△18

△9

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,642

△128

その他

△81

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,882

△1,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,350

△122

現金及び現金同等物の期首残高

9,221

14,572

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,572

※ 14,449