合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,788

7,993

減価償却費

3,841

5,493

災害による損失

220

153

のれん償却額

－

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△328

△320

支払利息

214

360

受取保険金

△211

△269

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△2

持分法による投資損益（△は益）

△132

△942

固定資産除却損

208

337

売上債権の増減額（△は増加）

△566

14,071

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,362

2,607

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,274

△13,291

その他

2,877

504

小計

6,265

17,155

利息及び配当金の受取額

332

404

利息の支払額

△220

△367

法人税等の支払額

△314

△1,283

保険金の受取額

73

269

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,136

16,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,177

△5,829

有形及び無形固定資産の売却による収入

83

154

投資有価証券の取得による支出

△6

△9

投資有価証券の売却による収入

130

25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,847

－

その他

△103

△283

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,921

△5,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,620

△7,990

長期借入れによる収入

5,600

16,760

長期借入金の返済による支出

△6,604

△10,428

社債の償還による支出

－

△90

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△1,389

△1,389

非支配株主への配当金の支払額

△15

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△189

△1,642

その他

△23

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,994

△4,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,209

5,350

現金及び現金同等物の期首残高

3,012

9,221

現金及び現金同等物の期末残高

 9,221

 14,572