合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,914

3,788

減価償却費

3,846

3,841

減損損失

33

－

災害による損失

－

220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△2

受取利息及び受取配当金

△312

△328

支払利息

227

214

受取保険金

－

△211

投資有価証券売却損益（△は益）

△853

△7

持分法による投資損益（△は益）

△55

△132

固定資産除却損

210

208

売上債権の増減額（△は増加）

△17,027

△566

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,364

△2,362

仕入債務の増減額（△は減少）

10,527

△1,274

その他

1,374

2,877

小計

△2,481

6,265

利息及び配当金の受取額

334

332

利息の支払額

△228

△220

法人税等の支払額

△84

△314

保険金の受取額

－

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,459

6,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,971

△3,177

有形及び無形固定資産の売却による収入

943

83

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

1,495

130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △6,847

その他

△90

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,628

△9,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,800

12,620

長期借入れによる収入

3,250

5,600

長期借入金の返済による支出

△4,421

△6,604

自己株式の取得による支出

△2

△2

配当金の支払額

△512

△1,389

非支配株主への配当金の支払額

△11

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△189

その他

△24

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,077

9,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,010

6,209

現金及び現金同等物の期首残高

4,023

3,012

現金及び現金同等物の期末残高

 3,012

 9,221