合同製鐵のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,212 | 15,536 |
| 減価償却費 | 4,483 | 4,607 |
| 災害による損失 | - | 146 |
| のれん償却額 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △557 | △746 |
| 支払利息 | 515 | 628 |
| 受取保険金 | △1 | △153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △306 | △452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,718 | △909 |
| 固定資産除却損 | 396 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,509 | 13,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,763 | 5,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,384 | △13,131 |
| その他 | 2,414 | △2,902 |
| 小計 | 22,538 | 22,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,098 |
| 利息の支払額 | △500 | △627 |
| 法人税等の支払額 | △5,111 | △4,061 |
| 保険金の受取額 | 1 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,839 | 19,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,379 | △6,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | 817 |
| その他 | △322 | △267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,943 | △5,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,304 | △4,758 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,664 | △10,451 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △120 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 |
| 配当金の支払額 | △4,241 | △3,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △7 |
| その他 | △112 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,458 | △9,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,439 | 4,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,947 | 24,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,387 | 28,400 |
