合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,263

20,212

減価償却費

4,063

4,483

のれん償却額

462

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△365

△557

支払利息

415

515

受取保険金

△99

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△306

持分法による投資損益（△は益）

△1,306

△1,718

固定資産除却損

537

396

売上債権の増減額（△は増加）

△12,197

△11,509

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,997

4,763

仕入債務の増減額（△は減少）

6,087

3,384

その他

4,801

2,414

小計

6,659

22,538

利息及び配当金の受取額

570

911

利息の支払額

△420

△500

法人税等の支払額

△200

△5,111

保険金の受取額

99

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,708

17,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,228

△5,379

有形及び無形固定資産の売却による収入

60

17

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

570

750

その他

△259

△322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,864

△4,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△37

△7,304

長期借入れによる収入

11,800

7,000

長期借入金の返済による支出

△7,306

△10,664

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

△120

△120

自己株式の取得による支出

△1

△5

配当金の支払額

△731

△4,241

非支配株主への配当金の支払額

△11

△9

その他

△96

△112

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,495

△10,458

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,342

2,439

現金及び現金同等物の期首残高

16,605

21,947

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,947

※ 24,387