合同製鐵

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,212

15,536

減価償却費

4,483

4,607

災害による損失

-

146

のれん償却額

462

462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△12

受取利息及び受取配当金

△557

△746

支払利息

515

628

受取保険金

△1

△153

投資有価証券売却損益（△は益）

△306

△452

持分法による投資損益（△は益）

△1,718

△909

固定資産除却損

396

335

売上債権の増減額（△は増加）

△11,509

13,667

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,763

5,499

仕入債務の増減額（△は減少）

3,384

△13,131

その他

2,414

△2,902

小計

22,538

22,575

利息及び配当金の受取額

911

1,098

利息の支払額

△500

△627

法人税等の支払額

△5,111

△4,061

保険金の受取額

1

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,839

19,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,379

△6,225

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

6

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

750

817

その他

△322

△267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,943

△5,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,304

△4,758

長期借入れによる収入

7,000

9,500

長期借入金の返済による支出

△10,664

△10,451

社債の発行による収入

5,000

-

社債の償還による支出

△120

△90

自己株式の取得による支出

△5

△2

配当金の支払額

△4,241

△3,510

非支配株主への配当金の支払額

△9

△7

その他

△112

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,458

△9,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,439

4,013

現金及び現金同等物の期首残高

21,947

24,387

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,387

※ 28,400