中山製鋼所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,151 | 4,308 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,814 |
| 減損損失 | 54 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | △24 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 577 | △315 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △44 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △138 |
| 支払利息 | 163 | 163 |
| シンジケートローン手数料 | 3 | 218 |
| 災害による保険金収入 | - | △485 |
| 災害損失 | - | 966 |
| 固定資産除却損 | 51 | 52 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △787 | △9 |
| 関係会社株式評価損 | 83 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,074 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,405 | △1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,805 | △2,272 |
| その他 | 953 | 213 |
| 小計 | 5,190 | 3,679 |
| 法人税等の支払額 | △760 | △1,064 |
| 災害に伴う保険金の受取額 | - | 59 |
| 災害損失の支払額 | - | △583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,429 | 2,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,460 | △5,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,005 | 35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 143 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 13 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △50 | △600 |
| その他 | △133 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,636 | △5,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031 | △6,020 |
| 社債の償還による支出 | △42 | △42 |
| 配当金の支払額 | △404 | △513 |
| 利息の支払額 | △163 | △163 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3 | △218 |
| その他 | △91 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △836 | △1,742 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | △4,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,188 | 23,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,145 | 18,207 |
