中山製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,767

13,653

減価償却費

2,308

2,751

減損損失

10

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

△37

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

119

20

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△75

△63

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△51

46

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△39

77

受取利息及び受取配当金

△119

△137

支払利息

113

207

スクラップ売却損益（△は益）

-

△959

受取保険金

-

△152

損害賠償金

-

152

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△220

-

固定資産除却損

181

580

有形固定資産売却損益（△は益）

△28

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△5,424

△6,452

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,806

1,635

仕入債務の増減額（△は減少）

4,989

△977

未払消費税等の増減額（△は減少）

△954

2,893

営業保証金の増減額（△は増加）

-

1,000

その他

△151

415

小計

△8,260

14,948

法人税等の還付額

123

-

法人税等の支払額

△605

△2,349

保険金の受取による収入

-

152

損害賠償金の支払額

-

△152

災害損失の支払額

△13

-

スクラップ売却による収入

-

902

解体撤去費用の支払額

-

△488

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,756

13,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,534

△3,734

有形固定資産の売却による収入

117

241

利息及び配当金の受取額

157

177

関係会社貸付けによる支出

△3

-

その他

△45

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,308

△3,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

8,650

-

長期借入金の返済による支出

△4,366

△674

社債の償還による支出

△42

△42

配当金の支払額

△379

△2,431

利息の支払額

△113

△207

その他

△359

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,388

△8,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,676

1,010

現金及び現金同等物の期首残高

18,308

15,745

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

113

-

現金及び現金同等物の期末残高

 15,745

 16,755